2019年安陆市财政总预算公开情况

信息来源:市财政局 发表时间:2019-01-23 09:07:43
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一、关于2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告

二、公开表格

1、2019年安陆市财政总预算及三公经费预算表(见附件)

一般公共预算收入表

一般公共预算支出表

一般公共预算平衡表

政府性基金收支分类表

政府性基金收支总表

社会保险基金预算表

国有资本经营收入预算表

国有资本经营支出预算表

国有资本经营收支预算总表

三公经费预算表(含说明)

2、2019年安陆市本级预算表(见附件)

市本级一般预算收入表

市本级一般预算支出表(功能分类)

市本级一般预算收入表(经济分类)

市本级一般预算收支平衡表

三、情况说明

1、2019年安陆市财政总预算转移支付安排情况说明

2、2019年安陆市政府性债务情况说明(含表格)

四、人大批复财政预算决议

 

 

关于2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告

——2019年1月4日在安陆市第八届人民代表大会

第三次会议上

市财政局局长  万中强

 

各位代表:

受市人民政府委托,现将2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案提请市八届人大三次会议审议,并请市政协委员和列席人员提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年,全市财税部门在市委的正确领导和市人大、市政协的监督支持下,紧紧围绕全市经济和社会发展大局,认真落实市八届人大二次会议以及常委会相关决议,充分发挥财政职能,大力推进财税改革,切实加强收支管理,严格防控债务风险,较好地完成了年度财政预算目标。

(一)一般公共预算执行情况

1、全市一般公共预算执行情况

2018年,全市财政总收入完成16.7亿元,占调整预算的108.5%,可比增长16.8%。全市一般公共预算收入完成11.1亿元,占调整预算的107.8%,可比增长13.2%。全市一般公共预算支出完成42.1亿元,占调整预算的102%增长10.4%。

2、市本级一般公共预算执行情况

2018年,市本级财政总收入完成10.5亿元,占调整预算的117.2%,可比增长13.4%;市本级一般公共预算收入完成7.7亿元,占调整预算的114.9%,可比增长9.6%;市本级一般公共预算支出完成38.7亿元,占调整预算的103.6%,增长11.3%。

3、市本级财政收支决算平衡情况

2018年,市本级资金来源为40.6亿元,其中:一般公共预算收入7.7亿元,上级补助收入21.8亿元,一般债务转贷收入3.3亿元,调入资金及上年结余7.8亿元。市本级资金运用为40.6亿元,其中:一般公共预算支出30.8亿元,专项转移支付支出7.9亿元,上解省级支出0.8亿元,地方政府一般债务还本支出1.1亿元。收支相抵,基本平衡。

(二)政府性基金预算执行情况

2018年,我市政府性基金收入完成9.47亿元,占调整预算的118.9%(主要是上级专款及土地基金收入增加1.5亿元),其中:当年基金收入6.01亿元,上级专款补助收入0.2亿元,专项债券转贷收入2.62亿元,上级专款结余0.64亿元。

我市政府性基金支出完成8.88亿元,占调整预算的112.1%,其中:当年基金支出8.16亿元,基金专款支出0.25亿元,地方政府债券还本支出0.06亿元,调出资金0.41亿元。

收支相抵,政府性基金当年结余0.59亿元,主要是上级基金专款因项目执行进度等原因未全部拨付而形成的结转资金,按政策全部结转下年支出。

(三)国有资本经营预算执行情况

2018年,我市国有资本经营预算收入20万元,占预算的100%;国有资本经营预算支出20万元,占预算的100%。

(四)社会保险基金预算执行情况

2018年,社会保险基金总收入完成14.39亿元,占预算的108.9%,下降10.5%,主要是2017年全市机关事业单位养老保险改革正式启动后,基金收支包括补缴的2014年10月-2016年12月部分。其中:企业职工基本养老保险基金收入5.39亿元;机关事业单位基本养老保险基金收入2.18亿元;失业保险基金收入0.08亿元;基本医疗保险基金收入1.19亿元;工伤保险基金收入0.06亿元;生育保险基金收入0.04亿元;城乡居民基本医疗保险基金收入3.45亿元;城乡居民基本养老保险基金收入2亿元。

社会保险基金总支出完成14.22亿元,占预算的115.3%,下降1.5%。其中:企业职工基本养老保险基金支出5.74亿元;机关事业单位基本养老保险基金支出2.69亿元;失业保险基金支出0.02亿元;基本医疗保险基金支出1.11亿元;工伤保险基金支出0.05亿元;生育保险基金支出0.01亿元;城乡居民基本医疗保险基金支出3.3亿元;城乡居民基本养老保险基金支出1.3亿元。

收支相抵,社会保险基金当年结余0.17亿元,年末滚存结余9.89亿元。

(五)2018年政府债务情况

经省政府批准,省财政厅下达我市2018年末地方政府债务限额32.18亿元,其中:一般债务20.94亿元,专项债务11.24亿元。截至2018年底,我市政府负有偿还责任的债务余额为31.79亿元,其中:一般债务20.55亿元,专项债务11.24亿元。按照省财政厅下达的政府债务限额,我市政府债务控制在限额内,债务规模控制较好,风险总体可控。

二、落实市人大预算决议和工作情况

(一)大力支持经济发展。一是提高财政收入质量。财税部门始终坚持目标不动摇,坚定以工作实效为抓手,强化税收征管,协调税收和非税收入入库,提升财政收入质量,更好的服务于县域经济高质量发展。二是加大支持企业发展力度,为中小企业提供担保贷款2.02亿元,缓解企业资金周转困难,支持企业做大做强。三是支持企业加强标准化建设,全年投入企业技改产业升级、科技创新扶持、培育优质企业上市等资金0.83亿元,鼓励企业争创精品名牌。四是在地方政府债务限额内,争取地方政府债券转贷额度5.9亿元,支持全市重点项目建设。

(二)全力保障民生支出。一是全面落实各项民生政策,发放各类优抚救济和救助资金1.66亿元,涉及困难对象10.5万人;拨付资金566万元,加强基层医疗卫生机构建设;补贴资金0.63亿元,落实医疗保障;投入资金0.76亿元,支持学前教育、中职教育和校舍危房改造。二是继续加强涉农资金投入,落实村级公益事业,投入一事一议财政奖补资金780万元,安排以钱养事资金0.32亿元,落实强农惠农政策,发放农业支持保护补贴资金0.64亿元,惠及农户10.7万户。三是全力保障脱贫攻坚工作,统筹精准扶贫资金2.62亿元,用于公共基础设施类建设、易地扶贫搬迁、危房改造等各类扶贫项目。四是稳步推进乡村振兴。全年统筹使用财政资金0.32亿元用于美丽乡村建设,共建成验收省级美丽乡村4个,孝感市级美丽乡村20个;大力发展农旅融合项目,全年投入资金556万元,形成烟店精品乡村游示范带、赵棚镇伍欣甸园等优秀农旅示范点。

(三)不断加大绿色投入。一是筹措财政资金1.06亿元,支持大气污染防治、城市污染源防控监测、农业面源污染治理、农村环境综合整治等;支持相关企业进行技术改造、节能减排,支持农作物秸秆资源利用奖补政策,强化固态废物环境管理;积极运用ppp等模式,引入社会资本投入资金5.2亿元建成全市12个乡镇办事处生活污水处理和工业园区工业污水处理项目。二是结合市场化运作投入资金0.5亿元,保证垃圾处理厂正常运转,促进全市垃圾清扫、搜集、运输和无害化处理水平提升,依法开展建筑施工扬尘、垃圾等污染防治工作。三是根据《安陆市推进“厕所革命”三年行动方案》工作要求,全市“厕所革命”工程建设总投资约1.47亿元。四是积极支持我市国家园林城市创建,投入资金1.97亿元推进凤凰公园、迎宾广场、南岗公园等重点园林绿化项目建设;支持开展绿满城、生态林和湿地保护,全面提升城市绿化水平

(四)稳步推进财税改革。一是加强预算绩效管理,建立事前绩效评估机制,推动市直部门、乡镇政府理性决策,源头防控低效项目发生;强化绩效目标管理,促进花钱与办事、绩效与责任深度融合,对绩效目标实现程度和预算执行进度开展“双核查”,及时纠正偏差,防止资金闲置沉淀和损失浪费。二是加强地方政府债务管理,防范和化解隐性债务风险。健全风险防控机制,制定和完善了政府债务管理制度,印发了《安陆市地方政府债务风险应急处置预案》、《安陆市防范化解政府债务风险攻坚战工作方案》等制度文件,锁定隐性债务数据,制定分年化解方案,积极化解隐性债务,切实防控债务风险。三是强化资金监管,印发了《建设项目资金拨付办法》、《党政机关公务接待管理规定》、《行政事业单位实行公务卡结算方案》等制度文件,进一步规范财政资金管理。四是认真开展财务管理违规问题专项治理,强化对各预算单位预决算管理、国库集中支付3.0系统管理、财务支出管理、行政资产管理等监督检查,全面提升财政管理效能。

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,也是推进发展转型,全面建成小康安陆的攻坚之年,更是决战决胜三大攻坚战、聚力增效高质量发展的关键之年。面对“四保一促”、财政收入趋紧的巨大压力,全市预算执行情况较好,财税体制改革稳步有序推进,各项重点支出得到较好保障,为完成全市经济社会发展预期目标提供了有力支撑。这些成绩的取得,是市委科学决策、正确领导的结果,是市人大、市政协及代表委员们依法监督、加强指导的结果,是各部门和全市人民共同奋斗的结果。同时,我们也清醒地认识到,财政运行还面临一些困难和问题,主要是:税源减量、收入不足问题极为突出;财政收支矛盾日益突出,平衡压力越来越大,财政紧运行成为新常态;地方政府债务进入偿还高峰期,财政风险防控任务仍然较大。对于这些问题,我们将虚心听取各位代表、委员的意见和建议,采取有效措施加以解决。

三、2019年财政预算草案

2019年,我市经济将持续向好发展,同时财政收支也存在较多不确定因素。一方面,经济下行压力依然较大,税源减量、政策性减收因素较多,财政收入增长放缓;另一方面,全市保工资、保运转、保民生等法定支出,资金需求大、支出刚性强、保障任务重。减收增支的双重压力,对2019年财政预算提出了更高的要求。

(一)2019年预算编制指导思想

2019年预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大精神,围绕上级和市委的决策部署,认真落实《预算法》的规定,深化财税体制改革,加快政府职能转变,着力推进供给侧结构性改革,创新财政支出方式,支持全市经济社会协调发展;着力优化财政支出结构,重点保障基本民生支出、重大政策支出和重点项目支出,严格控制“三公”经费和行政运行经费等一般性支出;着力增强政府预算统筹能力,推进一般公共预算与政府性基金预算、国有资本经营预算的统筹;着力深化部门预算管理改革,推进中期财政规划和部门滚动预算管理,健全预算支出标准体系,完善项目库管理;着力加强预算执行管理,强化预算刚性约束,推进财政资金整合和统筹使用,盘活存量资金,加快预算执行进度,建立全面规范、公开透明的预算管理制度。

(二)2019年度财政预算安排

综合考虑全市主要经济预期指标和财政收支增减因素,本着实事求是、积极稳妥,有保有压、综合平衡的原则,2019年全市财政总收入预期为17.9亿元,增长7%;一般公共预算收入预期为12亿元,增长8%;一般公共预算支出计划42.5亿元,增长1.4%。

1、一般公共预算草案

按照《预算法》规定,现提请审议2019年市本级财政预算草案:

2019年,市本级财政总收入11.3亿元,增长7.8%;市本级一般公共预算收入8.4亿元,增长9.1%;市本级一般公共预算支出39亿元,增长0.9%

2019年,预计市本级资金来源为42亿元,其中:一般公共预算收入8.4亿元,上级补助收入24.6亿元,调入资金9亿元。市本级资金运用为42亿元,其中:一般公共预算支出31.9亿元,专项转移支付支出7.1亿元,上解省级支出1亿元,地方政府一般债务还本支出2亿元。收支相抵,基本平衡。

2、政府性基金预算草案

根据2019年基金项目收入情况和实际支出需要,按照“以收定支、收支平衡”的原则,编制国有土地使用权出让金等政府性基金预算。

2019年我市政府性基金预算收入11.36亿元,其中:国有土地使用权出让收入10.37亿元;城市基础设施配套费收入0.15亿元;彩票公益金及其他基金补助收入0.13亿元;污水处理费收入0.12亿元,上年结余0.59亿元。

2019年我市政府性基金预算支出11.36亿元,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出9.69亿元;城市基础设施配套费支出0.15亿元;彩票公益金及其他基金支出0.72亿元;污水处理费支出0.12亿元,调出资金0.68亿元。收支相抵,基本平衡。

3、国有资本经营预算草案

2019年国有资本经营预算收入20万元,来自于我市国有企业上交利润,其中:自来水公司15万元,杨家山粮食储备库5万元;预算支出为20万元,全部用于国有企业职工社会保障方面支出。

4、社会保险基金预算草案

按照“统筹兼顾、收支平衡、略有结余”的原则,综合考虑上年社会保险基金预算执行情况、本年经济社会发展计划、社会保险事业发展计划、社会保险政策和财政补助政策等因素编制。

2019年我市社会保险基金预算收入16.29亿元,其中:企业职工基本养老保险基金收入6.62亿元;机关事业单位基本养老保险基金收入2.22亿元;失业保险基金收入0.08亿元;基本医疗保险基金收入1.26亿元;工伤保险基金收入0.06亿元;生育保险基金收入0.05亿元;城乡居民基本医疗保险基金收入3.82亿元;城乡居民基本养老保险基金收入2.18亿元。

2019年我市社会保险基金预算支出15.57亿元,其中:企业职工基本养老保险基金支出6.63亿元;机关事业单位基本养老保险基金支出2.74亿元;失业保险基金支出0.03亿元;基本医疗保险基金支出1.13亿元;工伤保险基金支出0.05亿元;生育保险基金支出0.02亿元;城乡居民基本医疗保险基金支出3.63亿元;城乡居民基本养老保险基金支出1.34亿元。

收支相抵,社会保险基金当年结余0.72亿元,年末滚存结余10.61亿元。

四、完成2019年财政预算的主要措施

2019年,全市财税部门将以党的十九大精神为指导,紧紧围绕中央、省、市关于深化财税体制改革的总体要求,坚持稳增长促转型、强征管促增收、惠民生促和谐、抓改革促绩效,充分发挥财政资金杠杆作用,助推我市经济平稳高质量发展。

(一)加强管理,突出资金效益。一是进一步树立勤俭节约和过“紧日子”的思想,全市上下要节约每一笔财政资金,切实加强预算意识,从严从紧安排支出,切实发挥财政资金使用效益。二是清理盘活存量资金。加快消化部门存量,完善结转结余资金管理,加快资金审核和拨付,减少资金沉淀,统筹存量资金用于弥补财政收支缺口。

(二)强化约束,规范项目管理。一是严格落实隐性债务风险防控要求,坚决遏制隐性债务增量。二是规范政府投资项目管理,严格执行“先审批后立项”,“先有预算、后有支出”的要求,量力而行安排建设支出,加大财政约束力度,充分开展财政承受能力评估论证,变用了算为算了用,有效抑制不具备还款能力的项目上马建设。

(三)优化服务,促进经济发展。一是积极组织财政收入。加强税收收入分析、预测和监管,确保财政收入均衡入库,实现全年收入预算。二是大力支持企业发展。运用好企业担保贷款等扶持政策,大力支持企业做大做强,开创“个转企、企进规、规上市”良性运转局面。三是高位推进市级经济高质量发展。全面实施减税降费政策,优化高质量发展财税环境;聚力科技创新转化,增强高质量发展内生动力;落实积极财政政策,健全高质量发展体制机制。

(四)改善民生,促进社会和谐。一是坚决决胜三大攻坚战,有力保障人民安居乐业,顺利实现小康安陆建设。二是实施全民参保计划,实现法定人口参保全覆盖。实施统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和医疗救助制度。统筹城乡社会救助体系,落实最低生活保障制度,保障困难群众和低收入群体基本生活。三是持续提升公共服务水平。着力构建让人民群众满意的公共服务体系,着力打造人民群众信任的公权力系统,真正提升人民群众幸福、获得感。

各位代表:2019年财政改革发展任务十分艰巨。我们一定认真落实本次会议决议,在市委的坚强领导下,在市人大、市政协和社会各界的监督支持下,克难奋进,扎实工作,努力完成全年预算目标和各项财政发展改革任务。

 

 

2019年安陆市财政总预算及市本级预算表格(见附件)

 

2019年安陆市转移支付安排情况说明

 

一、2019年我市一般公共预算安排上级转移支付补助收入共计258841万元,其中:

返还性收入12759万元,其中:税收返还11796万元、成品油价格和税费改革税收返还收入963万元。

一般性转移支付167081万元,其中:均衡性转移支付41840万元、县级基本财力保障机制奖补资金45651万元、企业事业单位划转补助2853万元、成品油价格和税费改革转移支付补助6072万元、基层公检法司转移支付2450万元、城乡义务教育转移支付6435万元、基本养老保险转移支付23491万元、城乡居民基本医疗保险转移支付18907万元、农村综合改革转移支付1913万元、产粮(油)大县奖励资金5429万元、固定数额补助收入76万元,其他一般转移支付11964万元。

专项转移支付79001万元,其中:一般公共服务430万元、公共安全268万元、教育11241万元、科学技术288万元、文化旅游体育与传媒339万元、社会保障和就业13789万元、卫生健康4686万元、节能环保6321万元、农林水24906万元、交通运输7317万元、资源勘探信息等34万元、自然资源海洋气象等808万元、住房保障8503万元、粮油物资储备71万元。

二、2018年我市政府性基金预算安排上级转移支付补助收入共计1300万元,其中:彩票公益金1300万元。

以上资金全部按转移支付资金用途和使用方向在预算安排支出。

 

2019年安陆市政府性债务情况说明

 

一、2018年举借债务情况

(一)债务限额

经省政府批准,省财政厅下达我市2018年末地方政府债务限额321828万元,其中:一般债务209444万元,专项债务112384万元。

(二)举借债务情况

2018年,省转贷下达安陆市地方政府债券资金总额为59136万元,具体说明如下:

1、置换债券

2018年省下达安陆市再融资债券11608万元,其中:一般债券11015万元(包含一年期4804万元、五年期6211万元);专项债券593万元(含三年期593万元)。用于置换安陆市2018年到期应偿还的地方政府债券本金。

2、新增债券

2018年省下达安陆市新增债券47528万元,其中:一般债券21860万元(包含二年期8744万元、七年期8744万元、十年期4372万元);专项债券25668万元(含五年期土地收储专项债券25668万元)。为实施好省委、省政府确定的加大保障改善民生和经济结构调整的支持力度,2018年新增政府债券主要围绕省委、省政府确定的易地扶贫搬迁、长江生态修复、铁路建设、水利补短板、“厕所革命”、乡镇生活污水治理、城乡生活垃圾无害化处理、高标准农田建设项目统筹安排使用。根据安陆市项目建设的实际情况,主要用于水利“补短板”、高标准农田、易地扶贫搬迁、厕所革命、城乡生活垃圾无害化处理、东学校建设和土地收储等支出。

(三)债务余额

截止2018年底,我市地方政府直接债务总额317862万元,其中:一般债务205478万元,专项债务112384万元。我市2018年底政府债务没有超过限额。

二、2019年政府债务情况说明

经省政府批准,省财政厅提前下达我市部分2019年新增专项债务限额15401万元。

2019年我市已向省财政厅申报债券155065万元,其中:再融资债券20143万元,拟用于置换到期的地方政府债券本金;新增债券134922万元,其中:一般债券57516万元,专项债券77406万元,拟用于高标准农田建设、水利补短板、厕所革命、公路建设等支出。

安陆市2018年底债务余额情况表

                        单位:万元

单位

2018年债务限额

政府债务余额

小计

一般债务

专项债务

安陆市

321828

317862

205478

112384


     债务公开表格
    1.上年债务限额及余额预算
    2.
上年债务限额及余额决算
    
3.
当年债务限额提前下达情况表
    4.
限额调整公开
    5.
债券存续期公开



安陆市第八届人民代表大会第三次会议

关于安陆市2018年财政预算执行情况和2019

财政预算的决议

(2019年1月5日安陆市第八届人民代表大会第三次会议

全体代表第四次会议通过)

 

安陆市第八届人民代表大会第三次会议审查了市财政局受市人民政府委托提出的《关于2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告》,同意市八届人民代表大会财经委员会的审查报告,会议决定,批准《关于2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告》,批准2019年市级预算。