孝感住房公积金中心安陆办事处 2018年部门决算公开 目 录

信息来源:市住房公积金办事处 发表时间:2019-09-12 12:26:35
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一、孝感住房公积金中心安陆办事处工作职能

二、孝感住房公积金中心安陆办事处部门决算单位构成

三、孝感住房公积金中心安陆办事处2018年部门决算收支说明

四、孝感住房公积金中心安陆办事处2018年财政拨款支出决算说明及“三公”经费增减变化说明

五、孝感住房公积金中心安陆办事处2018年机关运行经费安排情况、政府采购情况、国有资产占有使用情况、预算绩效情况说明、政府性基金情况说明

六、名词解释

七、孝感住房公积金中心安陆办事处2018年部门决算批复文件

八、孝感住房公积金中心安陆办事处2018年部门决算

 

 

 

 

 

一、孝感住房公积金中心安陆办事处职能

(一)执行孝感市住房公积金委员会下达的住房公积金归集、使用计划,承担本辖区住房公积金制度扩面任务;

(二)负责记载本级职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况; 

(三)按照孝感住房公积金中心统一的业务操作规范,承办辖区范围内的公积金归集、提取、个贷业务;

(四)负责孝感住房公积金中心授权范围内的住房公积金核算、对账、查询和保值增值;

(五)定期向孝感住房公积金中心报送住房公积金财务、统计等报表;

(六)执市住房公积金委员会决定的增值收益分配方案;

(七)承办孝感住房公积金中心交办的其他事项。

二、孝感住房公积金中心安陆办事处预算单位构成

根据安编发[2014]28号,《孝感市机构编制委员会办公室关于调整县(市、区)住房公积金管理机构的通知》安陆市纳入2018年部门预算编制范围的单位如下:

(一)办公室

(二)财务股

(三)归集提取股

(四)信贷股

三、孝感住房公积金中心安陆办事处2018年部门决算收支说明

2018年部门决算收入是186.61万元,支出是184.9万元,结转下年1.71万元。 2017年部门决算收入是216.98万元,决算支出是208.67万元,结转下年8.31万元。2018年部门决算收入比2017年部门决算收入减少了30.37万元,减少率是14%。2018年部门决算支出比2017年决算支出减少了23.77万元,减少率是11.4%

四、孝感住房公积金中心安陆办事处2018年财政拨款收支及“三公经费”增减情况说明

1、2018年孝感住房公积金中心安陆办事处财政拨款收支情况。2018年决算收入总计186.61万元,支出总计184.9万元,结转下年1.71万元。其中人员经费是161.9万元比2017年人员经费146.82万元增加了15.08万元,增加率10.27%。日常公用经费是22.97万元比2017年公用经费23.64万元减少了1.03万元,增加率是0.04%。

  2、2018年孝感住房公积金中心安陆办事处“三公”经费 3.6万元,其中:1、因公出国(境)费用0元,2、公务接待费3.6万元,3、公务用车费用0元。2017年“三公”经费4.6万元,其中:1、因公出国(境)费用 0元,2、公务接待费3.8万元,3、公务用车费用0.8万元。2018年“三公”经费比2017年减少1万元,减少21.74%,其中,公务接待费减少0.2万元,减少0.05%,公务用车减少0.8万元,减少100%。主要落实“中央八项”规定,大力压缩“三公”经费,封存公车,降低事业运行成本。2018年单位全年接待上级检查、指导工作共58批次,来宾246人次。

五、机关运行经费安排情况、政府采购执行情况说明、国有资产占用使用情况、预算绩效情况说明

1、 2018年机关运行经费安排情况。决算安排公积金经费收入186.61万元。其中,经费拨款184.9万元。决算安排公积金中心机关经费支出184.9万元,其中,人员经费161.9万元,公用经费23万元,结转下年1.71万元。

2、2018年政府采购执行情况。公积金中心采购金额1.04万元;其中联想电脑二台0.7万元,一体打印机0.34万元。

3、2018年机关国有资产占有使用情况。无。

4、2018年机关预算绩效情况。2018年业务指标完成情况:新增缴存人数930人,完成全年目标任务1200人的78%;完成公积金归集21967.22万元,完成全年目标任务2亿元的110 %,公积金余额7.68亿元;提取公积金10834.4万元;发放公积金贷款 7449.8万元,完成全年目标任务8000万元的93%,贷款余额42900万元;住房公积金业务收入2025万元,业务支出1545万元(年度结息916万元),实现增值收益480万元。
    5、2018年政府性基金情况说明。无政府性基金收入支出。

六、名词解释

1、财政拨款(补助)收入:指市财政预算安排且当年拨付的公共预算资金。

2、城乡社区支出-管理费用支出:指财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

3、工资福利性支出:指单位干部职工的基本工资、津补贴和考核奖。

4、对个人和家庭补助支出:指单位离退休人员离退休费、住房公积金和医疗费支出。

5、商品和服务支出:指单位购买商品和服务的各项支出。包括:办公费、印刷费、水电费、物业管理费、公车运行费、差旅费、公务出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、购置费、劳务费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。

6、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

7、公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

七、孝感住房公积金中心安陆办事处2018年部门决算批复文件




八、孝感住房公积金中心安陆办事处2018年部门决算